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                                                                                                  德赢官网_中电微通2016年半年度陈诉

                                                                                                  作者:德赢官网

                                                                                                  详细介绍

                                                                                                    证券简称:中电微通 证券代码 : 837555 中电科微波通讯(上海)股份有限公司2016年半年度陈诉 公 司 半 年 度 大 事 记 1、2016年 2月,公司喜获嘉定区二三财富表扬会表扬,总司理徐朝勇同道 得到嘉定区人民当局揭晓的“优越企业家”称谓; 2、2016年 2月,公司通过北京天一正认证中心的现场考核,得到国军标质量打点系统认证证书; 3、2016年 05月 27日,公司股票在世界中小企业股份转让体系挂牌果真转让。 目次 【声明与提醒】 一、根基信息 第一节 公司概览 第二节 首要管帐数据和要害指标 第三节 打点层接头与说明 二、非财政信息 第四节 重要事项 第五节 股本变换及股东环境 第六节 董事、监事、高管及焦点员工环境 三、财政信息 第七节 财政报表 第八节 财政报表附注声明与提醒 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。 公司认真人、主管管帐事变认真人及管帐机构认真人(管帐主管职员)担保半年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级打点职员对半年度陈诉内容存在贰言或无法担保其真实、精确、完备 否是否存在未出席董事会审议半年度陈诉的董事 否 是否存在宽免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目次】 文件存放所在: 上海市嘉定区翔江公路 1185 号 6 栋公司档案室备查文件 载有公司认真人、主管管帐事变认真人、管帐机构认真人(管帐主管职员)署名并盖印的财政报表陈诉期内涵世界股份转让体系指定信息披露平台上果真披露过的全部通告原件 第一届董事会第八次集会会议决策 第一届监事会第三次集会会议决策 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 中电科微波通讯(上海)股份有限公司 英文名称及缩写 CETC Shanghai Microwave Communication CO.,LTD证券简称 中电微通 证券代码 837555 法定代表人 杨建华 注册地点 上海市嘉定区银翔路 655 号 1309 室 办公地点 上海市嘉定区翔江公路 1185 号 6 栋 主办券商 中信建投证券股份有限公司 二、接洽人董事会秘书或信息披露认真人陆小霆 电话 021-69171275*8036 传真 021-69171275*8008 电子邮箱 luxiaoting@waveguide.com.cn 公司网址 接洽地点及邮政编码 接洽地点:上海市嘉定区翔江公路 1185 号 6 栋;邮编:201802 三、运营轮廓 股票果真转让场合 世界中小企业股份转让体系 挂牌时刻 2016-05-27 行业(证监会划定的行业大类) 公司所属行业为计较机、通讯和其他电子装备制造业(C39)首要产物与处事项目 微波波导管、缝隙波导天馈类产物及轨道交通车地通讯体系产物的研发、出产、贩卖和技能处事。 平凡股股票转让方法 协议转让 平凡股总股本(股) 25,000,000控股股东 上海微波装备研究所(中国电子科技团体公司第五十一研究所) 现实节制人 中国电子科技团体公司是否拥有高新技能企业资格是 公司拥有的专利数目 29 公司拥有的“发现专利”数目 5 四、自愿披露无 第二节 首要管帐数据和要害指标 一、 红利手段 单元:元 本期 上年同期 增减比例 业务收入 32,073,075.41 25,785,662.55 24.38% 毛利率% 39.69% 41.95% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,717,626.95 1,479,994.68 286.33%归属于挂牌公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 2,845,578.61 951,621.66 199.02%加权均匀净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计较) 10.19% 3.47% -加权均匀净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除很是常性损益后的净利润计较) 5.07% 2.23% - 根基每股收益 0.23 0.06 283.33% 二、 偿债手段 单元:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 111,339,902.75 89,393,536.94 24.55% 欠债总计 52,380,200.64 36,151,461.78 44.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 58,959,702.11 53,242,075.16 10.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.13 10.80% 资产欠债率% 47.05% 40.44% - 活动比率 1.96 2.29 - 利钱保障倍数 16.69 19.66 - 三、 营运环境 单元:元 本期 上年同期 增减比例 策划勾当发生的现金流量净额 -4,057,849.02 -10,328,278.73 - 应收账款周转率 0.87 1.19 - 存货周转率 0.97 1.07 - 四、 生长环境 本期 上年同期 增减比例 总资产增添率% 24.55% 36.24% - 业务收入增添率% 24.38% 18.03% - 净利润增添率% 286.33% -49.99% - 五、 自愿披露无 第三节 打点层接头与说明 一、贸易模式 1、公司始终专注于微波波导管类、缝隙波导天馈类及轨道交通车地通讯装备规模,在 深入相识海内下旅客户需求以及微波通讯类产物出产工艺的基本上,颠末多年研发, 形成了一系列以微波波导管类、波导器件类、缝隙波导天线类及轨道交通车地通讯设 备加工工艺及缝隙波导天线为代表的发现专利和适用新型专利,依托公司的计划、出产和微波检测焦点技能,以大量尺度件产物、专用定制天线、集成自主研发的轨道交通通讯子体系,为客户提供雷达天馈线、天线和轨道交通讯号装备。另外,依托公司微波技能研发和工艺技能手段及检测手段,为其他行业客户研发、加工和检测器件和子体系。依附先发与专业化上风、以及多年技能、客户资源蕴蓄,公司奠基了微波波导管类、缝隙波导天馈和轨道交通车地通讯装备细分行业必然的海表里领先上风,具 有必然议价手段,红利手段高于偕行业一样平常程度。 2、公司在陈诉期内贸易模式没有产生变革。 二、策划环境 1、策划成就 截至 6 月尾,公司上半年完成业务收入 3,207.31 万元,预算完成率为 28.89%,比上年 同期增添 24.38%;上半年公司业务本钱 19,343,346.29 元,比上年同期增添 29.23%;净 利润 571.76 万元,预算完成率为 41.43%,比上年同期增添 286.32%,今朝公司成长手段指标增效明明。 2、财政状况 截至 6 月尾,公司总资产 11,133.99 万元,比上年同期增添 36.64%;活动资产 9,689.92万元,比上年同期增添 39.31%;活动比率为 1.96;速动比率为 1.13;资产欠债率为 47.05%,指标与尺度值根基持平,声名公司在短期偿债和变现送还活动欠债手段较强。 3、现金流量 截至 6 月尾,公司策划勾当现金流量净额为-405.78 万元,比上年同期增添 61.53%,从各项指标说明,固然资金流依然求助,但公司在整体经济形势下滑的大配景下,起劲调解策划思绪,将公司的现金流作为查核的重点,进一步加大了催收的力度,截至 6月尾公司策划勾当现金流量对比上年同期增添了 61.53%。上述环境首要是由公司客户回款特性抉择,因为首要客户为国有大中型企业,除影响现金流量外,不影响公司一连策划。 3、上半年的要害、重点项目 (1)高速宽带车地通讯项目:今朝已经完成研制 300Mbps 高速宽带移动通讯体系,近期 办理 600Mbps 高速宽带移动通讯技能。详细应用偏向为轨道交通搭客 wifi 体验、车辆 段数据伶俐传输、口岸吊车货运智能化。 (2)智能网关项目:市场容量 2 亿元/年,旧车改革 12 亿元,五年市场容量 20 亿元。近 期方针申通 600 列车 5 年盖印,25 万/套/列,1.5 亿元。今朝开始拟定尺度,建成动态列车信息网,向预警和综合监控及伶俐轨交规模成长,到达伶俐轨交和为都市管理提供大数据。 缝隙波导天线阵面:该项目是公司第一个属于相控雷达天线研发,可晋升公司技 术手段;其它用于县级陈设的情景雷达,有辽阔的市场远景。 吊舱舱体:慢慢参加吊舱舱体的改型计划,在不绝进步吊舱舱体出产手段的同时,成立计划团队,具备计划开拓手段,从计划开拓、出产、维修和保障等方面为用户提 供全套一站式的处事。 三、风险与代价 1、现金流不敷的风险 为开辟新市场、扩大出产局限,进步产物的技能竞争上风,公司自 2014 年起加大了对产物的研发投入,进步了焦点职员的团队局限及薪资报酬,响应的研发用度支出、职员薪酬支出大幅增进。 法子:公司首要通过向团体内关联方融资和股东增资等多渠道得到融资,以满意营业需求。 2、应收账款增进导致的回款风险陈诉期内,公司的首要客户诺言精采,无大额呆帐幻魅账产生。跟着公司策划局限的扩大,应收账款余额有也许继承增进,假如公司对应收账款催收不力,可能公司客户资信及财政状况呈现倒霉变革,导致应收账款不能实时收回,将也许给公司带来幻魅账风险,对公司现金流及利润发生倒霉影响。 法子:公司从年头开始加大对应收账款的催收,结果明显。 3、人才流失风险 公司属于高新技能企业,技能程度较强,对专业人才的设置有着较高的要求。拥有富厚出产、打点、贩卖履历的优越职员对公司的一连不变策划具有重要浸染。尽量公司不停重视并不绝完美技强职员的鼓励考评机制,但跟着市场对优越人才的剧烈争夺,也许导致公司面对焦点职员流失的风险,对公司的久远成长发生倒霉影响。 法子:公司在 2016 年开始启感人才引进事变并修订薪酬系统,同时拟定贩卖职员、研发职员、打点职员绩效观察打点制度。 4、融资手段限定的风险 作为高生长的高新技能企业,公司技能开拓用度较高、产物工艺和更新换代的要求高,新市场的开辟、新产物的开拓、出产办法的改革和出产局限的扩大,都必要大量的资金支持。而主导的雷达产物、轨道交通类 CBTC 车地子体系的出产周期较长,导致公司局限扩大后应收账款和存货增添的幅度较大,短期偿债手段降落。资金瓶颈在必然水平上已成为了影响公司成长的限定性身分。 法子:公司今朝首要的融资渠道为团体内关联方短期借钱和股权增资,公司将进一步亲近与银行金融机构的相助相关,加强在成本市场的融资手段。 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分派或公积金转增股本的环境 否 - 是否存在股票刊行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外包管事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的环境 否 - 是否存在一般性关联买卖营业事项 否 - 是否存在偶发性关联买卖营业事项 是 四、二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业归并事项 否 - 是否存在股权鼓励事项 否 - 是否存在已披露的理睬事项 是 四、二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结可能被抵押、质押的环境 否 - 是否存在被观测赏罚的事项 否 - 是否存在果真刊行债券的事项 否 - 二、 重要事项号 事证第 110000001618 设立日期 2007 年 8 月 31 日 注册成本 956.00 万 法定代表人 杜方宁 住所 上海市嘉定区南翔镇沪宜公路 185 号 宗旨和营业范畴 开展微波装备研究,促进电子科技成长。微波装备与技能研究、电路与体系研究、信号与信号处理赏罚研究、计较机软件与理论研究、计较机应用技能研究、相干仪器研究。 举行单元 中国电子科技团体公司 股权布局 中国电科 100%持有股份陈诉期内公司控股股东未产生改观。 (二) 现实节制人环境股份公司的母公司为上海微波装备研究所(中国电子科技团体公司第五十一研究所),持有股份公司的比例为 51%,上海微波装备研究所(中国电子科技团体公司第 五十一研究所)的投资工钱中国电子科技团体公司,中国电子科技团体公司持有五 十一所 100%的股份,为股份公司的现实节制人。中国电子科技团体的根基环境如下: 公司名称 中国电子科技团体公司 注册号 100000000036399 公司住所 北京市海淀区万寿路 27 号 法定代表人 熊群力 注册成本 577,531.60 万元 企业范例 全民全部制 策划范畴 包袱军事电子设备与体系集成、兵器平台电子设备、军用软件和电子基本产物的研制、出产; 国防电子信息基本办法与保障前提的建树; 包袱国度重在电子信息体系工程建树; 民用电子信息软件上、原料、元器件、整机和体系集成及相干共性技能的研发、开拓、出产、贩卖; 自营和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外); 策划进料加工和“三来一补”营业;策划对销商业和转口商业;实业投资;资产打点; 从事电子商务信息处事; 实业投资;资产打点;从事电子商务信息处事;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当。)创立日期 2002 年 2 月 25 日至恒久有用 股权布局 国务院直接投资陈诉期内公司现实节制人未产生改观。 第六节 董事、监事、高管及焦点员工环境 一、根基环境 姓名 职务 性别 年数 学历 任期是否在公司领取薪酬 杨建华 董事长 男 53 本科 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日否 杨健 董事 男 45 硕士研究生 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日否 沈金良 董事 男 50 本科 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日否 项亦男 董事 女 41 本科 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日否 印小忠 董事 男 34 本科 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日是徐朝勇 董事/总司理 男 47 大专 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日是陈俊华 董事/副总司理 男 43 工程硕士 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日是赵强监事会主席 男 47 大专 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日否 赵明秀 监事 女 54 硕士研究生 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日否 陈奇 职工监事 男 40 中专 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日是 陈美灵 财政总监 女 34 本科 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日是 王利军 副总司理 男 50 本科 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日是陆小霆 董秘/副总司理 男 45 本科 2016 年 6 月 18 日至 2018 年 6 月 30 日是 董事会人数: 7 监事会人数: 3 高级打点职员人数: 5 二、持股环境 单元:股 姓名 职务期初持平凡股股数数目变换期末持平凡股股数期末平凡股 持股比例%期末持有股票期权数目徐朝勇 董事/总司理 2,465,000 0 2,465,000 9.86% 0陈俊华 董事/副总司理 1,508,750 0 1,508,750 6.04% 0 合计 3,973,750 0 3,973,750 15.90% 0 三、变换环境信息统计 董事长是否产生变换 否 总司理是否产生变换 否 董事会秘书是否产生变换 是 财政总监是否产生变换 否 姓名 期初职务变换范例(新任、换届、离任) 期末职务 扼要变换缘故起因 陆小霆 —— 新任 董事会秘书/副总司理事变变换刘婷婷董事会秘书离任行政人力部主任事变变换 四、员工数目 期初员工数目 期末员工数目 焦点员工 10 10 焦点技强职员 4 4截至陈诉期末的员工人数 70 69 焦点员工变换环境: 无 第七节 财政报表 一、审计陈诉 是否审计 否 审计意见 - 审计陈诉编号 - 审计机构名称 - 审计机构地点 - 审计陈诉日期 - 注册管帐师姓名 - 管帐师事宜所是否改观 -管帐师事宜所持续处事年限 - 审计陈诉正文: - 二、财政报表 (一) 资产欠债表 单元:元 项目 附注 期末余额 期初余额 活动资产: - 钱币资金 (一) 14,703,473.76 10,851,768.65 结算备付金 - - - 拆出资金 - - -以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收单据 (二) 160,800.00 359,280.00 应收账款 (三) 40,732,923.20 30,071,838.01 预付金钱 (四) 4,414,225.80 3,907,631.28 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保条约筹备金 - - - 应收利钱 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 (五) 346,473.71 491,755.99 买入返售金融资产 - - - 存货 (六) 35,807,561.24 30,467,617.38 分别为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非活动资产 - - - 其他活动资产 (七) 733,743.43 - 活动资产合计 - 96,899,201.14 76,149,891.31 非活动资产: - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 恒久应收款 - - - 恒久股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 牢靠资产 (八) 4,445,669.41 4,718,046.57 在建工程 (九) 9,716,099.92 8,203,844.47 工程物资 - - - 牢靠资产整理 - - - 出产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 (十) 95,837.79 103,014.45 开拓支出 - - - 商誉 - - - 恒久待摊用度 - - - 递延所得税资产 (十一) 183,094.49 218,740.14 其他非活动资产 - - - 非活动资产合计 - 14,440,701.61 13,243,645.63 资产总计 - 111,339,902.75 89,393,536.94 活动欠债: - 短期借钱 (十二) 25,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借钱 - - - 接收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - -以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债 - - - 衍生金融欠债 - - - 应付单据 (十三) 2,849,154.00 - 应付账款 (十四) 18,684,625.42 14,475,043.61 预收金钱 (十五) 388,676.05 502,931.62 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 (十六) 629,877.88 - 应交税费 (十七) 722,870.97 3,052,368.03 应付利钱 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 (十八) 1,176,996.32 193,118.52 应付分保账款 - - - 保险条约筹备金 - - - 署理交易证券款 - - - 署理承销证券款 - - - 分别为持有待售的欠债 - - - 一年内到期的非活动欠债 - - - 其他活动欠债 - - - 活动欠债合计 - 49,452,200.64 33,223,461.78 非活动欠债: - 恒久借钱 - - - 应付债券 - - - 个中:颖呷股 - - - 永续债 - - - 恒久应付款 - - - 恒久应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 估量欠债 - - - 递延收益 (十九) 2,928,000.00 2,928,000.00 递延所得税欠债 - - - 其他非活动欠债 - - - 非活动欠债合计 - 2,928,000.00 2,928,000.00 欠债合计 - 52,380,200.64 36,151,461.78全部者权益(或股东权益): - 股本 (二十) 25,000,000.00 25,000,000.00 其他权益器材 - - - 个中:颖呷股 - - - 永续债 - - - 成本公积 (二十一) 11,805,243.49 11,805,243.49 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储蓄 - - - 盈余公积 (二十二) 1,852,483.17 1,852,483.17 一样平常风险筹备 - - - 未分派利润 (二十三) 20,301,975.45 14,584,348.50归属于母公司全部者权益合计 - 58,959,702.11 53,242,075.16 少数股东权益 - - - 全部者权益合计 - 58,959,702.11 53,242,075.16 欠债和全部者权益总计 - 111,339,902.75 89,393,536.94 法定代表人:杨建华 主管管帐事变认真人:陈美灵 管帐机构认真人:沈敏霞 (二)利润表 单元:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、业务总收入 (二十四) 32,073,075.41 25,785,662.55 个中:业务收入 (二十四) 32,073,075.41 25,785,662.55 利钱收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、业务总本钱 (二十四) 28,210,460.37 24,564,287.40 个中:业务本钱 (二十四) 19,343,346.29 14,967,488.80 利钱支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - -提取保险条约筹备金净额 - - - 保单盈利支出 - - - 分保用度 - - - 业务税金及附加 (二十五) 100,377.78 - 贩卖用度 (二十六) 1,585,271.26 1,449,512.65 打点用度 (二十七) 6,999,093.52 7,816,413.19 财政用度 (二十八) 420,009.19 216,832.94 资产减值丧失 (二十九) -237,637.67 114,039.82加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) - - -投资收益(丧失以“-”号填列) - - - 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 - - -汇兑收益(丧失以“-”号填列) - - -三、业务利润(吃亏以“-”号填列) - 3,862,615.04 1,221,375.15 加:业务外收入 (三十) 2,882,048.34 538,373.02 个中:非活动资产处理利得 - - - 减:业务外支出 (三十一) 10,000.00 10,000.00 个中:非活动资产处理丧失 - - -四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) - 6,734,663.38 1,749,748.17 减:所得税用度 (三十二) 1,017,036.43 269,753.49五、净利润(净吃亏以“-”号填列) - 5,717,626.95 1,479,994.68 个中:被归并方在归并前实现的净利润 - - -归属于母公司全部者的净利润 - 5,717,626.95 1,479,994.68 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - -归属于母公司全部者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)往后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换 - - - 2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - (二)往后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允代价变换损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有用部门 - - - 5.外币财政报表折算差额 - - - 6.其他 - - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - - -归属于母公司全部者的综合收益总额 - - -归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益: - (一)根基每股收益 - 0.23 0.06 (二)稀释每股收益 - 0.23 0.06 法定代表人:杨建华 主管管帐事变认真人:陈美灵 管帐机构认真人:沈敏霞 (三)现金流量表 单元:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、策划勾当发生的现金 流量: - 贩卖商品、提供劳务收到的现金 - 26,419,623.77 21,653,681.59客户存款和同业存放金钱净增进额 - - - 向中央银行借钱净增进额 - - -向其他金融机构拆入资金净增进额 - - -收到原保险条约保费取得的现金 - - - 收到再保险营业现金净额 - - -保户储金及投资款净增进额 - - -处理以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产净增进额 - - - 收取利钱、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增进额 - - - 回购营业资金净增进额 - - - 收到的税费返还 - - -收到其他与策划勾当有关的现金 - 2,894,133.19 1,829,050.90 策划勾当现金流入小计 - 29,313,756.96 23,482,732.49 购置商品、接管劳务付出的现金 - 20,738,415.74 26,564,127.29 客户贷款及垫款净增进额 - - -存放中央银行和同业金钱净增进额 - - -付出原保险条约赔付金钱的现金 - - - 付出利钱、手续费及佣金的现金 - - - 付出保单盈利的现金 - - -付出给职工以及为职工付出的现金 - 7,346,716.05 5,104,209.02 付出的各项税费 - 4,980,041.99 1,776,526.13付出其他与策划勾当有关的现金 - 306,432.20 366,148.78 策划勾当现金流出小计 - 33,371,605.98 33,811,011.22策划勾当发生的现金流量净额 - -4,057,849.02 -10,328,278.73 二、投资勾当发生的现金 流量: - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 - - -处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 - - -收到其他与投资勾当有关的现金 - - - 投资勾当现金流入小计 - - - 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 - 1,658,605.83 2,444,904.00 投资付出的现金 - - - 质押贷款净增进额 - - -取得子公司及其他业务单元付出的现金净额 - - - 付出其他与投资勾当有关 - - -的现金 投资勾当现金流出小计 - 1,658,605.83 2,444,904.00投资勾当发生的现金流量净额 - -1,658,605.83 -2,444,904.00 三、筹资勾当发生的现金 流量: - 接收投资收到的现金 - - - 个中:子公司接收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借钱收到的现金 - 20,000,000.00 10,000,000.00 刊行债券收到的现金 - - -收到其他与筹资勾当有关的现金 - - - 筹资勾当现金流入小计 - 20,000,000.00 10,000,000.00 送还债务付出的现金 - 10,000,000.00 - 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 - 429,113.52 246,703.33 个中:子公司付出给少数 股东的股利、利润- - -付出其他与筹资勾当有关的现金 - - - 筹资勾当现金流出小计 - 10,429,113.52 246,703.33筹资勾当发生的现金流量净额 - 9,570,886.48 9,753,296.67 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 - -2,726.52 16,610.80 五、现金及现金等价物净增进额 - 3,851,705.11 -3,003,275.26 加:期初现金及现金等价物余额 - 10,851,768.65 11,370,326.23 六、期末现金及现金等价物余额 - 14,703,473.76 8,367,050.97 法定代表人:杨建华 主管管帐事变认真人:陈美灵 管帐机构认真人:沈敏霞 第八节 财政报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1.半年度陈诉所回收的管帐政策与上年度财政报表是否变革 否 2.半年度陈诉所回收的管帐预计与上年度财政报表是否变革 否 3.是否存在前期过错矫正 否 4.企业策划是否存在季候性可能周期性特性 否 5.归并财政报表的归并范畴是否产生变革 否 6.是否存在必要按照划定披露分部陈诉的信息 否 7.是否存在半年度资产欠债表日至半年度财政陈诉核准报出日之间的非调解事项否 8.上年度资产欠债表日往后所产生的或有欠债和或有资产是否产生变革 否 9.重大的恒久资产是否转让可能出售 否 10.重大的牢靠资产和无形资产是否产生变革 否 11.是否存在重大的研究和开拓支出 否 12.是否存在重大的资产减值丧失 否 一、 报表项目注释财政报表首要项目注释 (除非出格指出,期初指 2016 年 1 月 1 日,期末指 2016 年 6 月 30 日;上期指 2015 年 1-6月,本期指 2016年 1-6月。以下金额单元若无出格声名,均为人民币元) (一)钱币资金 项 目 期末余额 期初余额 库存现金 15,692.50 14,057.03 银行存款 14,687,781.26 10,837,711.62其他钱币资金 合计 14,703,473.76 10,851,768.65 注:截至 2016年 6月 30日,本公司不存在抵押、冻结,或有隐藏收回风险的钱币资金。 (二)应收单据 1、应收单据按单据范例列示如下: 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 103,515.00 259,280.00 贸易承兑汇票 57,285.00 100,000.00 合计 160,800.00 359,280.00 2、截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无已质押的银行承兑汇票,无已贴现或质押的贸易承兑汇票。 (三)应收账款 1、应收账款按种别列示如下: 种别期末余额 金额 比例(%) 幻魅账筹备 净额单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的应收账款 按组合 1(账龄说明法)计提幻魅账筹备的应收账款 22,936,937.82 54.67 1,220,629.96 21,716,307.86 按组合 2(关联方)计提幻魅账筹备的应收账款 19,016,615.34 45.33 19,016,615.34 组合小计 41,953,553.16 100.00 1,220,629.96 40,732,923.20单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的应收账款 合计 41,953,553.16 100.00 1,220,629.96 40,732,923.20续种别期初余额 金额 比例(%) 幻魅账筹备 净额单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的应收账款 按组合 1(账龄说明法)计提幻魅账筹备的应收账款 26,843,671.14 85.14 1,458,267.63 25,385,403.51 按组合 2(关联方)计提幻魅账筹备的应收账款 4,686,434.50 14.86 4,686,434.50 组合小计 31,530,105.64 100.00 1,458,267.63 30,071,838.01单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的应收账款 合计 31,530,105.64 100.00 1,458,267.63 30,071,838.01 组合中,按账龄说明法计提幻魅账筹备的应收账款如下: 种类期末余额 账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%) 1 年以内 22,208,478.53 96.82 1,110,423.93 5 1-2 年 591,121.79 2.58 59,112.18 10 2-3 年 87,874.50 0.38 26,362.35 30 3-4 年 49,463.00 0.22 24,731.50 50 合 计 22,936,937.82 100.00 1,220,629.96 种类 期初余额 账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%) 1 年以内 24,803,841.64 92.40 1,240,192.08 5.00 1-2 年 1,969,366.50 7.34 196,936.65 10.00 2-3 年 70,463.00 0.26 21,138.90 30.00 3-4 年 合 计 26,843,671.14 100.00 1,458,267.63 组合中,关联方计提幻魅账筹备的应收账款的组成: 单元名称 期末余额 期初余额账面余额幻魅账筹备账面余额幻魅账筹备 中国电子科技团体公司第五十一研究所 7,515,193.34 544,340.00 成都四威高科技财富园有限公司 220,677.50 122,247.50 中国电子科技团体公司第三十八研究所 23,040.00 1,731,600.00 安徽四创电子股份有限公司 15,000.00 15,000.00 中国电子科技团体公司第二十研究所 131,352.00 207,352.00 安徽博微长安电子有限公司 1,838,890.00 1,138,320.00 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 5,578,395.90 53,515.00 南京恩瑞特实业有限公司 54,516.00 54,516.00 成都天奥信息科技有限公司 2,181,000.00 15,514.00中国电子科技团体公司第二十二研究所天博信息体系工程公司 804,030.00 804,030.00 中国电子科技团体公司第二十七研究所 639,960.00 中国电子科技团体公司第三十九研究所 4,360.60 中国电子科技团体公司第三十六研究所 10,200.00 合计 19,016,615.34 4,686,434.50 2、本期幻魅账筹备变换环境 项目 期初余额 本期增进额本期镌汰额期末余额 转回 转销单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的应收账款 按组合(账龄说明法)计提幻魅账筹备的应收账款 1,458,267.63 237,637.67 1,220,629.96 按组合 2(关联方)计提幻魅账筹备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的应收账款 合计 1,458,267.63 237,637.67 1,220,629.96 3、期末余额前五名的客户列示如下客户名称与本公司相关 账面余额 账龄占总额比例 (%) 北京交控科技有限公司 非关联方 10,344,013.90 1 年以内 24.66 中国电子科技团体公司第五十一研究所 关联方 7,515,193.34 1 年以内 17.91 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 关联方 5,578,395.90 1 年以内 13.30 中国人民解放军 92728 队伍 非关联方 4,333,726.42 1 年以内 10.33 西安黄河机电有限公司 非关联方 3,278,007.60 1 年以内 7.81 合计 31,049,337.16 74.02 4、截至 2016年 6月 30日,本公司无对外包管或质押的应收账款。 (四)预付金钱 1、预付金钱按账龄说明列示如下: 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 4,275,036.55 3,682,244.53 1-2 年(含) 90,289.25 224,586.75 2-3 年(含) 48,100.00 800.00 3 年以上 800.00 合计 4,414,225.80 3,907,631.28 2、预付账款期末前五名单元如下 单 位 账面余额占总额比例 (%) 账龄 性子或内容 上海大际电子科技有限公司 1,896,226.33 42.96 1 年以内 预付委托开拓费 中国电子科技团体公司第三十八研究所 150,000.00 3.40 1 年以内 预付原料款 上海申浩状师事宜所 280,000.00 6.34 1 年以内 预付挂牌状师费 中信建投证券股份有限公司 600,000.00 13.59 1 年以内 预付挂牌向导费 洛阳市鹏烨金属原料有限公司 112,526.80 2.55 1 年以内 预付原料款 合计 3,038,753.13 68.84 (五)其他应收款 1、其他应收账款期末前五名单元如下 单 位 与本公司相关 账面余额 账龄占总额比例(%)性子或内容 中国人民解放军 92728 队伍 非关联方 79,884.91 1 年以内 23.06 预提销项税 刘婷婷 非关联方 75,000.00 1 年以内 21.65 备用金 顾勤 非关联方 36,000.00 1 年以内 10.39 备用金 张小影 非关联方 20,000.00 1 年以内 5.77 备用金 吴振华 非关联方 16,000.00 1 年以内 4.62 备用金 合计 226,884.91 65.48 2、其他应收款按种别列示如下: 种别期末余额 金额 比例(%) 幻魅账筹备 净额单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款 按组合(内部往来)计提幻魅账筹备的其他应收款 346,473.71 100.00 346,473.71 组合小计 346,473.71 100.00 346,473.71单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款 合计 346,473.71 100.00 346,473.71续种别期初余额 金额 比例(%) 幻魅账筹备 净额单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款 按组合(内部往来)计提幻魅账筹备的其他应收款 491,755.99 100.00 491,755.99 组合小计 491,755.99 100.00 491,755.99单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款 合计 491,755.99 100.00 491,755.99 3、其他应收款按金钱性子分类环境: 期末余额 期初余额 备用金 246,000.00 100,000.00 预提销项税 79,884.91 391,755.99 职工社保费 20,588.80 合计 346,473.71 491,755.99 (六)存货 1、存货分类如下: 存货种类 期末余额 期初余额账面余额减价筹备 账面代价 账面余额减价筹备账面代价 原原料 14,262,112.95 14,262,112.95 10,193,827.08 10,193,827.08 在产物 4,450,911.09 4,450,911.09 3,863,377.06 3,863,377.06 库存商品 12,297,118.73 12,297,118.73 11,003,347.87 11,003,347.87 周转原料 873,394.49 873,394.49 792,988.79 792,988.79 在途物资 1,416,934.77 1,416,934.77 1,059,829.08 1,059,829.08 发出商品 2,507,089.21 2,507,089.21 3,554,247.50 3,554,247.50 合计 35,807,561.24 35,807,561.24 30,467,617.38 30,467,617.38 (七)其他活动资产 项目 期末余额 期初余额 多交所得税 733,743.43 合 计 733,743.43 (八)牢靠资产 1、牢靠资产及累计折旧明细项目和增减变换如下: 项目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 一、牢靠资产原值合计 6,206,297.84 146,350.38 6,352,648.22 1、呆板装备 1,537,085.46 71,273.50 1,608,358.96 2、运输器材 1,714,085.00 1,714,085.00 3、电子装备 2,370,330.77 42,136.72 2,412,467.49 4、办公装备 584,796.61 32,940.16 617,736.77 二、累计折旧合计 1,488,251.27 418,727.54 1,906,978.81 1、呆板装备 83,362.29 77,317.55 160,679.84 2、运输器材 388,252.87 83,133.12 471,385.99 3、电子装备 813,099.47 199,468.09 1,012,567.56 4、办公装备 203,536.64 58,808.78 262,345.42 三、牢靠资产减值筹备合计 1、呆板装备 2、运输器材 3、电子装备 4、办公装备 四、牢靠资产账面代价合计 4,718,046.57 4,445,669.41 1、呆板装备 1,453,723.17 1,447,679.12 2、运输器材 1,325,832.13 1,242,699.01 3、电子装备 1,557,231.30 1,399,899.93 4、办公装备 381,259.97 355,391.35 2、截至 2016年 6月 30日,本公司无用于抵押的牢靠资产。 (九)在建工程 1、在建工程增减环境如下: 项目 预算数 期初余额 本期增进本期镌汰期末余额工程投入占预算比例(%) 合计 8,203,844.47 1,512,255.45 9,716,099.92 近场测试体系 1000 万元 8,203,844.47 1,160,312.64 9,364,157.11 93.64% DCS 尝试室体系 66.95 万元 234,018.29 234,018.29 34.95% 监控体系 117,924.52 117,924.52 (十)无形资产 1、无形资产的摊销和减值环境如下: 项目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额尚余摊销限期 一、无形资产原价合计 143,529.91 143,529.91 软件 131,529.91 131,529.91 58-96 月 商标权 12,000.00 12,000.00 58 月 二、无形资产累计摊销合计 40,515.46 7,176.66 47,692.12 软件 34,915.24 6,576.54 41,491.78 商标权 5,600.22 600.12 6,200.34 三、无形资产减值筹备合计软件商标权 四、无形资产账面代价合计 103,014.45 95,837.79 软件 96,614.67 90,038.13 商标权 6,399.78 5,799.66 2、开拓支出 项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾 余额 计入当期损益 其他(产物) CSR-500A-W 超宽带无线通讯体系 801,903.13 801,903.13 CLP50 稳压电缆 202,295.01 202,295.01 CSWG35000 信标定位天线 146,721.51 146,721.51 监督雷达天线 239,990.97 239,990.97 CTSA1060-11A 二次雷达 LVA天线列馈辐射单位 471,911.58 471,911.58 CWD-32A 家具水性漆微波烘干装备 280,849.49 280,849.49 导航雷达天线 268,,750.94 268,750.94 合 计 2,412,422.63 2,412,422.63 (十一)递延所得税资产与递延所得税欠债 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税欠债: 项目 期末余额 期初余额递延所得税资产或欠债可抵扣或应纳税暂且性差别递延所得税资产或欠债可抵扣或应纳税暂且性差别 A.递延所得税资产 183,094.49 1,220,629.96 218,740.14 1,458,267.63 资产减值筹备 183,094.49 1,220,629.96 218,740.14 1,458,267.63可抵扣未补充吃亏 B.递延所得税欠债 (十二)短期借钱 1、短期借钱分类 项目 期末余额 期初余额 担保借钱 15,000,000.00 15,000,000.00 名誉借钱 10,000,000.00 合计 25,000,000.00 15,000,000.00 2、担保借钱 贷款单元 借钱余额 包管人 担保金额 中国电子科技财政有限公司 15,000,000.00中国电子科技团体公司 第五十一研究所 最高担保额为 1500 万元 3、名誉借钱 贷款单元 借钱余额 包管人 中国电子科技财政有限公司 10,000,000.00 本公司 (十三)应付单据 种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 贸易承兑汇票 2,849,154.00 合计 2,849,154.00 (十四)应付账款 1、应付账款按账龄说明列示如下: 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 18,070,541.84 14,144,804.30 1-2 年(含) 588,760.92 323,104.69 2-3 年(含) 25,322.66 7,134.62 3 年以上 合计 18,684,625.42 14,475,043.61 2、应付账款期末余额前五名的单元列示如下: 供给商 金额占总额比例(%) 账龄 性子或内容 中国电子科技团体公司第五十一研究所 2,439,191.59 13.05 1 年以内 购货款 上海寅铠慎密机器制造有限公司 1,575,038.97 8.43 1 年以内 购货款及装备款 上海鑫尹机器有限公司 1,457,778.76 7.80 1 年以内 购货款 江苏美龙航空部件有限公司 1,437,613.80 7.69 1 年以内 购货款 上海善元慎密机器制造有限公司 1,169,986.41 6.26 1 年以内 购货款 合计 8,079,609.53 43.24 (十五)预收账款 1、预收账款按账龄说明列示如下: 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 179,215.45 498,116.02 1-2 年(含) 207,333.00 4,065.60 2-3 年(含) 1,377.60 3 年以上 750.00 750.00 合计 388,676.05 502,931.62 2、预收账款期末余额前五名单元列示如下: 单元 金额占总额比例 (%) 账龄 1年以内 账龄 1-2 年 性子或内容中国人民解放军水师航空工程学院 200,000.00 51.46 3,320.00 196,680.00 预收货款 KELVIN HUGHES LIMITED 91,470.25 23.53 91,470.25 预收货款 上海振华港机(团体)宁波传念头器有限公司 69,697.20 17.93 69,697.20预收货款上海淇玥高温线缆有限公司 12,038.00 3.10 1,850.00 10,188.00 预收货款河北环通微波技能研发股份有限公司 3,890.00 1.00 3,890.00 预收货款 合计 377,095.45 97.02 170,227.45 206,868.00 (十六)应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示如下: 项 目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 一、短期薪酬 7,561,986.94 6,992,901.86 569,085.08 二、去职后福利-设定提存打算 611,124.60 550,331.80 60,792.80 合 计 8,173,111.54 7,543,233.66 629,877.88 2、短期薪酬 项目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 人为、奖金、补助和津贴 6,625,994.44 6,108,465.36 517,529.08职工福利费 372,034.50 372,034.50 -社会保险费 个中:医疗保险费 253,680.40 224,731.40 28,949.00 工伤保险费 12,373.10 10,752.00 1,621.10 生养保险费 23,057.90 20,163.00 2,894.90 住房公积金 238,268.00 220,177.00 18,091.00 工会经费和职工教诲经费 36,578.60 36,578.60 -其他短期薪酬 合计 7,561,986.94 6,992,901.86 569,085.08 4、设定提存打算 项 目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 一、根基养老保险 583,191.00 525,293.10 57,897.90 二、赋闲保险费 27,933.60 25,038.70 2,894.90 三、企业年金缴费 合 计 611,124.60 550,331.80 60,792.80 (十七)应交税费 项目 期末余额 期初余额 应交增值税 647,248.91 1,969,048.29 应交所得税 853,250.88 应交都市维护建树税 32,362.44 98,452.42 应交小我私人所得税 4,424.68 13,473.55 应交教诲费附加 32,362.45 98,452.41 应交河流打点费 6,472.49 19,690.48 合计 722,870.97 3,052,368.03 (十八)其他应付款 1、其他应付款按账龄说明列示如下: 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 1,176,996.32 193,118.52 1-2 年(含) 2-3 年(含) 合计 1,176,996.32 193,118.52 2、其他应付款金钱按性子分类环境 项目 期末余额 期初余额 备注 应付代付五险一金 754,488.90 193,118.52 应付五十一所代付五险一金 应付劳务费 420,492.34 应付上海英泰人才劳务费 其他金钱 2,015.08 合 计 1,176,996.32 193,118.52 (十九)递延收益 项 目/类 别 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 当局补贴 2,928,000.00 2,048,000.00 2,048,000.00 2,928,000.00 合 计 2,928,000.00 2,048,000.00 2,048,000.00 2,928,000.00个中涉及当局补贴 补贴项目 期初余额 期末余额 与资产相干/与收益相干本期计入业务外收入中小企业成长专项资金项目(近场测试体系) 880,000.00 880,000.00 与资产相干轨道交通高速宽带车地通讯体系树模应用项目 2,048,000.00 与收益相干 2,048,000.00 合计 880,000.00 2,928,000.00 2,048,000.00 (二十)实劳绩本(股本)股东名称期初余额本期增进本期镌汰期末余额实劳绩本比例 (%) 实劳绩本 比例(%)中国电子科技团体公司 第五十一研究所 12,750,000.00 51.00 12,750,000.00 51.00 徐朝勇 2,465,000.00 9.86 2,465,000.00 9.86 陈俊华 1,508,750.00 6.035 1,508,750.00 6.035上海科技创业投资有限公司 3,750,000.00 15.00 3,750,000.00 15.00上海波导投资打点合资企业(有限合资) 4,526,250.00 18.105 4,526,250.00 18.105 合计 25,000,000.00 100.00 25,000,000.00 100.00 (二十一)成本公积 项目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 成本溢价 11,805,243.49 11,805,243.49 合计 11,805,243.49 11,805,243.49 (二十二)盈余公积 项目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 法定盈余公积 1,852,483.17 1,852,483.17 合计 1,852,483.17 1,852,483.17 (二十三)未分派利润 1、未分派利润增减变换环境如下: 项目 2016 年 1-6 月 2015 年年度 上年尾未分派利润 14,584,348.50 26,707,509.23 加:管帐政策改观前期过错矫正 今年头未分派利润 14,584,348.50 26,707,509.23 加:本期净利润 5,717,626.95 11,543,953.79其他 可供分派利润 20,301,975.45 38,251,463.02 减:提取法定盈余公积 1,154,395.38提取恣意盈余公积 应付平凡股股利 696,000.00 转入股本 10,011,475.65 转入成本公积 11,805,243.49年尾未分派利润 20,301,975.45 14,584,348.50 (二十四)业务收入及本钱 1、 业务收入及本钱按产物分类如下: 项目 本期产生额 上期产生额 收入 本钱 收入 本钱 主营营业收入小计 32,011,528.23 19,340,923.49 25,695,850.59 14,967,488.80 个中:轨道交通类 5,182,939.35 3,472,222.91 7,088,728.38 4,459,045.19 波导类 5,476,590.89 3,158,370.38 6,545,132.79 3,478,216.51 天馈类 11,366,448.78 6,693,674.78 11,075,322.77 6,885,736.06 商业类 2,920,181.54 2,562,269.10 电子舱体类 4,670,725.66 2,895,673.87 加工处事类 2,394,642.01 558,712.45 986,666.65 144,491.04 其他营业收入小计 61,547.18 2,422.80 89,811.96 原料/下角料 61,547.18 2,422.80 89,811.96 合计 32,073,075.41 19,343,346.29 25,785,662.55 14,967,488.80 2、业务收入按贩卖前五名客户列示如下: 序号 客户名称本期金额 金额 占业务收入总额比例(%) 1 中国电子科技团体公司第五十一研究所 7,759,032.88 24.19 2 北京交控科技有限公司 4,880,836.79 15.22 3 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 4,852,805.84 15.13 4 安徽博微长安电子有限公司 2,421,957.23 7.55 5 成都泰格微电子研究全部限责任公司 1,997,377.43 6.23 合计 21,912,010.17 68.32 3、业务收入按地域分别前五名列示如下: 序号 按客户所属省市本期金额 金额 占业务收入总额比例(%) 1 上海市 9,126,805.29 28.46 2 江苏省 5,946,402.14 18.54 3 四川省 5,581,592.97 17.40 4 北京市 5,079,847.46 15.84 5 安徽省 2,909,713.43 9.07 合计 28,644,361.29 89.31 (二十五)业务税金及附加 项 目 本期产生额 上期产生额 都市维护建树税 45,626.26 教诲费附加 45,626.26 河流打点费 9,125.26 合计 100,377.78 (二十六)贩卖用度 项 目 本期产生额 上期产生额 人为薪酬 763,374.31 860,796.13 差盘缠 155,101.00 126,093.00 办公费及邮电通讯费 13,100.00 43,034.66 营业招待费 129,930.50 122,854.10 交通运输费 344,407.90 285,218.26 告白费 65,476.92 职工教诲费 11,853.63 10,557.10 折旧费 102,027.00 959.40 合 计 1,585,271.26 1,449,512.65 (二十七)打点用度 项 目 本期产生额 上期产生额 人为薪酬 2,439,630.27 1,230,784.84 办公费及邮电通讯费 110,464.32 64,808.29 差盘缠 94,144.30 56,837.10 营业招待费 32,024.00 23,667.00 印花税 11,121.20 31,725.30 折旧费 143,078.35 124,360.26 无形资产摊销 7,176.66 7,176.66 租赁费 239,726.00 258,928.30 研发用度 2,412,422.63 4,624,348.22 中介机构费及咨询费 1,100,938.62 646,085.02 残疾人保障金 3,815.40 3,020.50 安详出产费及保密费 267,454.82 350,469.02 其 他 137,096.95 394,202.68 合 计 6,999,093.52 7,816,413.19 注:本期人为用度较上年同期增添幅度较大,起因于 1、本期较上年同期新增职员 16 人;2、本期采购职员的人为计入打点用度,上年同期计入制造用度;3、本期专家咨询费计入劳务费,上年同期计入打点用度-咨询费。 (二十八)财政用度 项目 本期产生额 上期产生额 利钱支出 429,113.52 246,703.33 减:利钱收入 12,084.85 24,393.66 汇兑损益 2,726.52 -6,954.15 手续费及其他 254.00 1,477.42 合计 420,009.19 216,832.94 (二十九)资产减值丧失 项目 本期产生额 上期产生额 幻魅账丧失 -237,637.67 114,039.82 合计 -237,637.67 114,039.82 (三十)业务外收入 1、业务外收入明细环境: 项目 本期产生额 上期产生额 当局补贴 2,847,000.00 535,000.00 其他 35,048.34 3,373.02 合计 2,882,048.34 538,373.02 2、当局补贴明细如下: 项目 本期产生额 上期产生额 声名 处所当局津贴 559,000.00 135,000.00上海蓝天经济城成长有限公司 专利财富化项目财务补贴 100,000.00 上海市嘉定区常识产权局 防撞告警项目财务补贴 40,000.00 上海市科学技能委员会 创投联动项目财务补贴 100,000.00 上海市经济和信息化委员会 缝隙波导型 CBTC 车地 RF 体系 400,000.00 财务直拨科技成长基金轨道交通高速宽带车地通讯体系树模应用项目 2,048,000.00上海市嘉定区科学技能委员会 合计 2,847,000.00 535,000.00 (三十一)业务外支出 1、业务外支出明细环境: 项目 本期产生额 上期产生额很是丧失 非公益性捐赠支出 10,000.00 10,000.00其他 合计 10,000.00 10,000.00 注:本公司向上海市嘉定区民政局捐赠 1万元。 (三十二)所得税用度 1、所得税用度的构成 项 目 本期产生额 上期产生额 当期所得税用度 981,390.78 286,859.46 递延所得税用度 35,645.65 -17,105.97 合 计 1,017,036.43 269,753.49 2、所得税用度与管帐利润的相关 项 目 本期产生额 上期产生额 管帐利润总额 6,734,663.38 1,749,748.17 加:应纳税所得额调解数 -192,058.18 162,648.23 应纳税所得额 6,542,605.20 1,912,396.40 所得税率 15.00% 15.00% 当期所得税用度 981,390.78 286,859.46 递延所得税用度 35,645.65 -17,105.97其他 所得税用度合计 1,017,036.43 269,753.49 (三十三)租赁 本公司租赁资产环境如下: 出租方 资产种别 限期 资产面积 年租金(元)上海珅鸿实业有限公司 客栈(1 号库) 2015 年 11 月 1 日至 2020 年 4 月 9 日 6492.00 ㎡ 1,966,680.00上海珅鸿实业有限公司 厂房(6、7 号库) 2015 年 8 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日 4877.22 ㎡ 1,017,600.00中国电子科技团体公 司第五十一研究所呆板装备 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日每年按租赁装备 的净值 10%付出租赁费 (三十四)现金流量表增补资料 1、回收间接法将净利润调理为策划勾当现金流量 增补资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调理为策划勾当现金流量: 净利润 5,717,626.95 1,479,994.68 加:资产减值筹备 -237,637.67 114,039.82 牢靠资产折旧 418,727.54 258,985.97 无形资产摊销 7,176.66 7,176.66恒久待摊用度摊销处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”填列)牢靠资产报废丧失公允代价变换丧失 财政用度(收益以“-”填列) 429,113.52 246,703.33 投资丧失(收益以“-”填列) 递延所得税资产镌汰(增进以“-”填列) 35,645.65 -17,105.97 递延所得税欠债增进(镌汰以“-”填列) 存货的镌汰(增进以“-”填列) -5,339,943.86 -10,967,700.09 策划性应收项目标镌汰(增进以“-”填列) -11,317,296.67 -7,999,489.50 策划性应付项目标增进(镌汰以“-”填列) 6,228,738.86 6,549,116.37其他 策划勾当发生的现金流量净额 -4,057,849.02 -10,328,278.73 2.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当: 债务转为成本 一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产 3.现金及现金等价物净变换环境: 现金的年尾余额 14,703,473.76 8,367,050.97 减:现金的年头余额 10,851,768.65 11,370,326.23 加:现金等价物的年尾余额 减:现金等价物的年头余额 现金及现金等价物净增进额 3,851,705.11 -3,003,275.26 2、现金和现金等价物 项目 本期金额 上期金额 一、现金 14,703,473.76 8,367,050.97 个中:库存现金 15,692.50 10,987.53 可随时用于付出的银行存款 14,687,781.26 8,356,063.44可随时用于付出的其他钱币资金 二、现金等价物 个中:三个月内到期的债券投资 三、年尾现金及现金等价物余额 14,703,473.76 8,367,050.97 四、公司行使受限定的现金和现金等价物 八、关联方相关及其买卖营业 (一)关联方相关 1、本公司的母公司 母公司名称 注册地 营业性子 注册成本母公司对本公司的 持股比例(%)母公司对本公司的 表决权比例(%)中国电子科技团体 公司第五十一研究上海市沪宜公路 185 号军工出产 9,560,000.0 0 51.00 51.00所本公司最终节制方为中国电子科技团体公司。 2、不存在节制相关的关联方 持股 5%以上的股东 股东 出资金额 持股比例(%) 徐朝勇 1,143,338.55 9.86 陈俊华 700,451.45 6.035 上海科技创业投资有限公司 1,740,075.00 15.00 上海波导投资打点合资企业(有限合资) 2,100,180.00 18.105 公司董事、监事、高级打点职员列示如下: 关联方名称(姓名) 与本公司相关 杨建华 董事长 徐朝勇 总司理 陈俊华 副总司理 王利军 副总司理 陈美灵 财政总监 陆小霆 董秘 其他关联方 关联方名称 与本公司的相关 中国电子科技团体公司第十三研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第十四研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第二十研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第二十二研究所天博信息体系工程公司 统一团体节制 中国电子科技团体公司第二十三研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第二十九研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第三十六研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第三十八研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第三十九研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第四十研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第四十一研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第五十研究所 统一团体节制 中国电子科技团体公司第五十一研究所 统一团体节制 安徽四创电子股份有限公司 统一团体节制 安徽博微长安电子有限公司 统一团体节制 成都四威高科技财富园有限公司 统一团体节制 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 统一团体节制 南京恩瑞特实业有限公司 统一团体节制 中国电子科技财政有限公司 统一团体节制 浙江九通电子科技有限公司 统一团体节制 成都天奥信息科技有限公司 统一团体节制 浙江嘉科新能源科技有限公司 统一团体节制 中国电子科技团体公司第二十七研究所 统一团体节制 (二)关联方买卖营业 1、关联方贩卖和采购的订价政策:按市场公允价值订价 2、贩卖商品/提供劳务的关联买卖营业关联方名称 本期金额 上期金额金额占总贩卖比 例(%)金额占总贩卖比 例(%) 中国电子科技团体公司第五十一研究所 7,759,032.88 24.19 2,781,723.11 10.79 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 4,852,805.84 15.13 2,544,055.12 9.87 中国电子科技团体公司第三十八研究所 19,692.30 0.06 1,642,308.00 6.37 安徽博微长安电子有限公司 2,421,957.23 7.55 中国电子科技团体公司第二十研究所 - 576,347.00 2.24 南京恩瑞特实业有限公司 82,051.28 0.26 402,180.00 1.56 中国电子科技团体公司第十四研究所 - 312,432.00 1.21 成都四威高科技财富园有限公司 161,532.73 0.50 71,550.00 0.28 中国电子科技团体公司第三十研究所 25,641.03 0.08 16,127.00 0.06 安徽四创电子股份有限公司 124,575.47 0.39 6,410.00 0.02 成都天奥信息科技有限公司 1,864,102.50 5.81 中国电子科技团体公司第三十九研究所 3,727.00 0.01 中国电子科技团体公司第二十七研究所 665,463.30 2.07 中国电子科技团体公司第三十六研究所 44,201.72 0.14 合 计 18,024,783.28 56.20 8,353,132.23 32.39 3、购置商品/接管劳务的关联买卖营业关联方名称 本期金额 上期金额金额占总采购比 例(%)金额占总采购比 例(%) 中国电子科技团体公司第五十一研究所 1,991,609.13 11.42 607,536.26 4.06 中国电子科技团体公司第二十三研究所 - 3,384.62 0.02 中国电子科技团体公司第四十一研究所 - 92,136.75 0.62 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 465,514.53 2.67 2,890,461.53 19.31 浙江九通电子科技有限公司 2,548,208.64 14.61 浙江嘉科新能源科技有限公司 95,783.02 0.55 中国电子科技团体公司第三十八研究所 692,521.37 3.97 合 计 5,793,636.69 33.21 3,593,519.16 24.01 4、关联包管环境包管方被包管方包管金额(万元) 包管起始日 包管到期日包管是否已经推行完毕中国电子科技团体 公司第五十一研究所 本公司 1,500.00 2015 年 9 月 11 日 2017年 5月 22日 否 5、关联方资金借钱 借入单元 借出单元借钱金额(万元) 起始日 到期日 声名本公司中国电子科技财政有限公司 500.00 2015 年 9 月 11 日 2016 年 9 月 10 日 担保本公司中国电子科技财政有限公司 1,000.00 2016 年 3 月 18 日 2017 年 3 月 17 日 名誉本公司中国电子科技财政有限公司 1,000.00 2016 年 5 月 23 日 2017 年 5 月 22 日 担保 (三)关联方应收、应付金钱 1、关联方应收、预付金钱项目名称 期末余额 期初余额 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备 应收账款: 中国电子科技团体公司第五十一研究所 7,515,193.34 544,340.00 中国电子科技团体公司第三十八研究所 23,040.00 1,731,600.00 安徽四创电子股份有限公司 15,000.00 15,000.00 成都四威高科技财富园有限公司 220,677.50 122,247.50 中国电子科技团体公司第二十研究所 131,352.00 207,352.00 安徽博微长安电子有限公司 1,838,890.00 1,138,320.00 中电科技(南京)电子信息成长有限公司 5,578,395.90 53,515.00中国电子科技团体公司第二十二研究所天博信息体系工程公司 804,030.00 804,030.00 南京恩瑞特实业有限公司 54,516.00 54,516.00 成都天奥信息科技有限公司 2,181,000.00 15,514.00 中国电子科技团体公司第二十七研究所 639,960.00 中国电子科技团体公司第三十九研究所 4,360.60 中国电子科技团体公司第三十六研究所 10,200.00中国电子科技团体公司第十四研究所 合 计 19,016,615.34 4,686,434.50 预付金钱: 中国电子科技团体公司第二十三研究所 4,958.00 中国电子科技团体公司第三十八研究所 150,000.00 中国电子科技团体公司第十四研究所 38,400.00 合 计 188,400.00 4,958.00 2、 关联方应付金钱 项目名称 期末余额 期初余额 应付账款: 浙江嘉科新能源科技有限公司 101,530.00 中国电子科技团体公司第四十研究所 14,040.00 中国电子科技团体公司第五十一研究所 2,439,191.59 中国电子科技团体公司第三十八研究所 190,000.00 浙江九通电子科技有限公司 132,250.00 合计 2,554,761.59 322,250.00其他应付款 中国电子科技团体公司第五十一研究所 754,488.90 合计 754,488.90 九、或有事项 截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。 十、重大理睬事项 截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重大理睬事项。 十一、资产欠债表日后事项本公司无其他应披露未披露的重大资产欠债表日后事项。 十二、其他重要事项本公司陈诉期无其他重要事项。 十三、增补资料 1、当期很是常性损益明细表按照中国证券监视打点委员会宣布的《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第 1号——很是常性损益》(2008)划定,本公司很是常性损益产生环境如下: 项目 本期金额非活动性资产处理损益越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收返还、减免当局补贴 2,847,000.00对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价发生的收益非钱币性资产互换损益委托他人投资或打点资产的损益 因不行抗力身分,如蒙受天然灾难而计提的各项资产减值筹备债务重组损益企业重组用度买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价部门的损益 统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益与公司正常策划营业无关的或有事项发生的损益 除同公司正常策划营业相干的有用套期保值营业外,持有买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益 处理买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回对外委托贷款取得的损益回收公允代价模式举办后续计量的投资性房地产公允代价变换发生的损益 按照税收、管帐等法令、礼貌的要求对当期损益举办一次性调解对当期损益的影响受托策划取得的托管费收入 项目 本期金额 除上述各项之外的其他业务外收入和支出 25,048.34其他切合很是常性损益界说的损益项目 很是常性损益总额 2,872,048.34 减:很是常性损益的所得税影响数 430,807.25 很是常性损益净额 2,441,241.09 减:归属于少数股东的很是常性损益净影响数 归属于公司平凡股股东的很是常性损益 2,441,241.09 2、净资产收益率和每股收益陈诉期利润加权均匀净资产收益率(%)每股收益 根基每股收益 稀释每股收益 归属于公司平凡股股东的净利润 10.19 0.23 0.23扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润 5.07 0.13 0.13 中电科微波通讯(上海)股份有限公司 2016 年 8 月 15 日

                                                                                                  上一篇:高考后选什么专业?A股员工"最赚钱"行业全在这!   下一篇:说说桂林电子科技大学信息科技学院迎新那些事儿